Самоучитель по опционам

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Из этой статьи вы узнаете:

Самоучитель по бинарным опционам

Хотите самостоятельно учиться торговле бинарными опционами и значительно повысить свой профессиональный уровень? Тогда эта статья точно для Вас.

В сети Интернет без труда можно найти видеоуроки, посвященные торговле бинарными опционами, всевозможные «супер-сигналы», книжки, курсы и так далее. Насколько эффективные все эти предложения от «добрых и успешных» трейдеров?

Конечно, они преследуют свои цели, да и по-настоящему профессиональных торговцев среди таких «гуру», как правило, нет. Поэтому гораздо более дальновидней будет остановиться на самообразовании, например, воспользовавшись самоучителем для бинарных опционов.

Скачать авторский подготовительный материал для начинающих трейдеров можно бесплатно прямо здесь:

Как подготовиться к торговле

Одной лишь теоретической подготовки для успешной торговли бинарными опционами начинающему трейдеру будет, конечно же, недостаточно. Наиболее высокую эффективность демонстрируют комплексные подходы к обучению:

  • Самоучитель на бинарных опционах позволит в максимально сжатые сроки узнать все самое главное о рынке и процессе торговли;
  • Изучение торговых стратегий поможет определиться с методом трейдинга, который будет использоваться Вами на практике;
  • Тестирование стратегий и вообще практическое применение полученных знаний.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Другими словами, благодаря самоучителю рынка бинарных опционов, начинающий трейдер узнает, как устроена эта финансовая площадка, что нужно для заключения сделок, какую роль в трейдинге играет платформа брокера и многое другое.

Познакомившись с терминологией и поняв, как устроен рынок, новичок берется за изучение готовых торговых стратегий. Как Вы понимаете, невозможно прочитать книгу о Карате и тут же научиться применять все приемы, описанные в ней. Теория обязательно должна подкрепляться практикой.

— здесь депозиты от $10, сделки от $1.

Низкая стоимость опционов позволяет спокойно тренироваться, не беспокоясь о возможных существенных денежных потерях. Это лучше, чем заключать свои первые сделки в одной из компаний, где стоимость «бинаров» начинается с $20-25.

Как при помощи самоучителя научиться заключать сделки

В самоучителе Вы найдете информацию о нескольких торговых стратегиях, которые можно освоить, даже не обладая внушительным трейдерским опытом. Эти методики специально рассчитаны на уровень начинающих трейдеров.

Об одной простой, но в то же время эффективной системе трейдинга бинарными опционами, я расскажу далее. О ней так же упоминается в самоучителе для бинарных опционов, скачать который Вы можете бесплатно в начале этого обзора.

Система основана на использовании в торговле важных экономических событий. Своевременно узнать о них можно из экономического календаря, который выглядит примерно так:

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Для начала выбирайте только самые важные новости, возле которых находятся три бычьих головы. Именно эти события с наибольшей вероятностью могут привести к резким изменениям рыночной цены актива.


Последовательность действий должна быть следующей:

  1. Открыли календарь;
  2. Выбрали новости с тремя головами;
  3. Дождались времени объявления ближайшей из этих новостей;
  4. Проследили реакцию рынка на информацию;
  5. Если цена актива падает — покупаем контракт «Ниже» на 10-20 минут, если растет — приобретаем опцион «Выше». В случае, если цена на графике существенно не меняется, ждем пару минут и переключаемся на следующую новость.

Плюсы такого способа торговли:

  • Знаем, когда ожидается всплеск активности на рынке;
  • Имеем возможность подготовиться к заключению сделки;
  • Действуем только после того, как появляется реакция рынка на событие.


Минусы системы:

  • Важных новостей не так уж и много;
  • Некоторые из событий не окажут влияние на цену актива, а это значит, что в отдельных ситуациях сигнала к покупке бинарного опциона не будет.

Воспользовавшись самоучителем для торговли бинарными опционами, Вы сможете более взвешенно заключать сделки на рынке, лучше понимая, что происходит в процессе торгов. Изучение авторского вводного курса не отнимет много времени, но поможет лучшим образом подготовиться к началу трейдинга.

Можно ли стабильно зарабатывать на рынке бинарных опционов и если да, то как?

Как эффективно использовать Linear Regression в торговле опционами

Примеры действительно надежных сайтов для работы с бинарными опционами

Дополнительные разделы

© 2022 RATINGS Forex, Все права защищены

Основные стратегии на торговле опционами

Основные стратегии на торговле опционами

Графики и описание стратегий можно посмотреть здесь:

http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=45&pageId=159 или здесь: http://www.alor.ru/news/?ID=156.

Стратегии можно разделить на:

простые — используем один опцион – и сложные — используем комбинации опционов;

направленные — считаем, что на рынке «бычий» либо «медвежий» тренд, и нейтральные — исходим из того, что рынок находится в боковом тренде.

Сначала рассмотрим так называемые нейтральные стратегии.

1. Самые простые стратегии:

Покупка Call — приобретение права на покупку базового актива в будущем (рис. 93).

Рис. 93. Покупка опциона Call

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.

Ваша прибыль не ограничена.

Используем, когда ожидаем роста цены базового актива и волатильности.

Покупка Put – приобретение права на продажу базового актива в будущем (рис. 94).

Рис. 94. Покупка опциона Put

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.

Ваша прибыль не ограничена.

Используем, когда ожидаем падения цены базового актива и роста волатильности.

2. Сложные стратегии.

Стрэддл (англ. straddle — колебания, бирж, термин – двойной опцион) – покупка опциона Call и опциона Put с одним страйком и с одной датой исполнения (рис. 95).

Рис. 95. Покупка Стрэддла

Ваши убытки ограничены уплаченной «двойной» премией (и за Call, и за Put).

Ваша прибыль не ограничена, и вы ее получите как при росте актива, так и при падении.

Используем, когда не можем спрогнозировать движение цены актива (рост или падение) и ожидаем высокую волатильность.

Стрэнгл (англ. strangle — удушение) – покупка опциона Call и опциона Put с разными страйками и с одной датой исполнения (рис. 96). Страйк опциона Call должен быть больше страйка опциона Put.

Рис. 96. Покупка Стрэнгла

Ваши убытки ограничены уплаченной «двойной» премией (которая меньше, чем у Стрэддла, так как страйки разные).

Ваша прибыль не ограничена и будет как при росте актива, так и при его падении, но диапазон этой прибыльной зоны меньше, чем у Стрэддла.

Используем, когда не можем спрогнозировать, как будет двигаться цена актива (расти или падать), и ожидаем высокую волатильность (которая может быть меньше, чем у Стрэддла). Кроме того, денег на Стрэддл не хватает.

Спреды (англ. spread — размах) – покупка одного опциона и продажа другого.

Спреды бывают следующих видов:

1. Календарный, или горизонтальный, спред – страйк опционов одинаков, а даты исполнения разные.

2. Вертикальный – страйк — разный, а даты исполнения одинаковые.

3. Диагональный – страйк — разный, даты исполнения разные (рис. 97).

Рис. 97. Бычий «Call-спред»

Пример

Бычий «Call-спред» – покупка опциона Call и продажа опциона Call на один и тот же актив с разными страйками, но с одной датой исполнения. Страйк купленного опциона Call должен быть меньше страйка проданного опциона Call.

Ваши убытки ограничены разницей между премией, полученной за проданный опцион, и премией, уплаченной за купленный опцион.

Ваша прибыль считается по формуле:

прибыль = (страйк проданного опциона – страйк купленного) + разница между премиями (полученной и уплаченной).

Используем, ожидая незначительного повышения цены базового актива (в этом случае просто купим опцион Call) при умеренной волатильности.

Перейдем теперь к направленным стратегиям.

Синтетический длинный Call — покупка опциона Put и покупка базового актива (рис. 98).

Рис. 98. Синтетический длинный Call

Ваша прибыль не ограничена.

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.

Используем, ожидая роста цены базового актива и высокой волатильности.

Прибыль наша начинается от точки безубыточности: цена покупки базового актива + уплаченная премия по опциону.

Синтетический длинный Put — покупка опциона Call и продажа базового актива (рис. 99).

Ваша прибыль не ограничена.

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.

Используем эту стратегию, ожидая падения цены базового актива и высокой волатильности.

Прибыль у нас появится тогда, когда мы «пройдем» точку безубыточности – цену продажи базового актива – уплаченную премию за опцион.

Какими опционами можно поторговать в России?

Торгуемые опционы на РТС:

• опционы Call и Put на фьючерсные контракты на акции: РАО «ЕЭС России», «НорНикель», «Газпром», «Лукойл» и пр.;

• опционы Call и Put на фьючерсные контракты на товары: аффинированное золото;

Рис. 99. Синтетический длинный Put

опционы Call и Put на фьючерсный контракт на индекс РТС;

• опционы Call и Put на фьючерсный контракт на доллар США.

Попробуем теперь разобраться со спецификациями по опционам. Вновь выходим на сайт: http://www.rts.ru/ru/forts/ – срочный рынок РТС – и в разделе – ИНСТРУМЕНТЫ – КОНТРАКТЫ В ОБРАЩЕНИИ (рис. 100) ищем контракт, который нас, допустим, интересует (рис. 101).

Разберемся, что есть что:

1. Полный код контракта:

GAZR-12.6.08_101008CA 24000090608СА 30000,

• GAZR-12.08 – код фьючерсного контракта на базовый актив – акции «Газпрома»;

• 101008 – 090608 – число, месяц и год окончания срока действия контракта (9 июня 2008 г.);

• С – обозначение контракта на покупку – Call, а буква «Р» – обозначение контракта на продажу – Put;

• А – обозначение американского контракта;

• 24 тыс.-30 тыс. – цена исполнения контракта – 24 тыс.-30 тыс. руб.

2. Код в торговой системе, т. е. обозначение контракта, по которому вы найдете его в программе QUIK, например: GZ30000F8,

• GZ – код базового актива – обыкновенная акция «Газпрома»;

Рис. 100. Список срочных контрактов на РТС (опционы)

Рис. 101. Спецификация срочного контракта (опцион)

• 24 000-30 000 – цена страйк (цена базового актива – фьючерсного контракта) – цена исполнения контракта;

• J – F – месяц исполнения контракта – июнь;

• 8 – год исполнения контракта – 2008.

3. Расшифровка контракта: опцион Call на фьючерсный контракт на акции ОАО «Газпром», т. е., покупая этот опцион, мы приобретаем право на покупку фьючерсного контракта на акции «Газпрома». Базовый актив для опциона – фьючерс, базовый актив для фьючерса – акции.

4. Вид контракта – опцион, – это оставим без комментариев.

5. Тип контракта – американский, т. е., как вы помните, исполнить его можно в любой день.

6. Цена страйк – цена, по которой вы сможете исполнить опцион в октябре 2008 г., т. е. акции «Газпрома» обойдутся вам в 240 руб. за 1 шт.

7. Дата начала обращения, последний день обращения, день исполнения – также оставим без пояснений.

8. ГО – гарантийное обеспечение – касается продавцов опционов (того, кто получает только премию):

• непокрытая позиция – вы продаете опцион, не имея противоположной позиции по базовому активу;

• покрытая позиция – вы продаете опцион, имея противоположную позицию по базовому активу, т. е., продавая данный опцион, вы имеете фьючерс на акции «Газпрома».

Вот, пожалуй, мы и разобрали полностью спецификацию контракта на опцион.

В заключение: в разделе спецификации кодов: http://www.rts.ru/si93 – вы сможете посмотреть всю информацию о кодировании фьючерсных и опционных контрактов (рис. 102).

Для удобства приведу эти данные.

Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов в РТС

Коды срочных контрактов в РТС состоят из следующих частей (табл. 19).

Таблица 19. Коды срочных контрактов в РТС

С – код базового актива, 2 символа;

Рис. 102. Спецификация кодов фьючерсных и опционных контрактов

Р – цена страйк, переменное количество символов;

М – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ;

Y – год исполнения, 1 символ.

Кодирование базового актива (поле «С») (см. табл. 20).

Таблица 20. Кодирование базового актива (поле «С»)

Кодирование цены страйк для опционов (поле «Р»)

Для опционов в поле «Цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта – это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование месяца исполнения (поле «М»)

Таблица 21. Для фьючерсов

Таблица 22. Для опционов

Кодирование года исполнения (поле «Y»)

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от О до 9:

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

ФАКТОР ЗАВИСИМОСТИ В ТОРГОВЛЕ

ФАКТОР ЗАВИСИМОСТИ В ТОРГОВЛЕ Говоря о факторе зависимости в торговле, я хочу ясно дать понять, что я против этой теории и обращаюсь к ней здесь лишь для того, чтобы дать вам дополнительную пишу для размышлений. Может быть (и я подчеркиваю слово может), и существует

Стратегии бинарных опционов — опционная торговля «Золото»

3.11.2. Стратегии выхода. Закрытие позиции при внутридневной торговле

3.11.2. Стратегии выхода. Закрытие позиции при внутридневной торговле Если позиция закрылась по стоп-лоссу, то все уже ясно. Поэтому рассмотрим тот счастливый случай, когда цена идет туда, куда нам надо. При внутридневной торговле мы обычно не рассчитываем, что поймали

Главное преимущество опционов перед фьючерсами, о котором все забывают…

Тема 65. Опционы: общая характеристика, свойства и основные опционные стратегии

Тема 65. Опционы: общая характеристика, свойства и основные опционные стратегии Опционный контракт – это договор, в соответствии с которым одна из его сторон называемая владельцем (покупателем), получает право купить (продать) какой-либо актив по установленной цене до

От стратегии развития к стратегии управления персоналом

От стратегии развития к стратегии управления персоналом «Если вы не знаете, куда идете, то вас туда приведет любая дорога»[20]. Стратегия работы и развития ПВА первична и во многом определяет стратегию подбора и развития персонала. Проанализируем эту зависимость на

самоучитель по бинарным опционам

Интуиция в биржевой торговле

Интуиция в биржевой торговле Роль интуиции велика. Когда ее игнорируют, она может проявлять себя исподволь, окрашивая собой вашу логику. Эд Сейкота Интуиция представляет собой процесс мышления на подсознательном уровне. Мышление состоит из формирования понятий,

7.3. Основные рыночные стратегии

7.3. Основные рыночные стратегии К производству новых товаров фирма может прийти двумя путями:• во-первых , приобретая патент или лицензию на производство чужого товара или его фирму-разработчика целиком;• во-вторых , созданием собственного отдела НИОКР, основной

22. Основные стратегии ценообразования

22. Основные стратегии ценообразования Выделяют следующие основные виды ценовых стратегий:1) стратегия высоких цен. Посредством данной стратегии происходит «снятие сливок» – получение сверхприбыли за счет покупателей, для которых товар имеет высокую ценность и

§ 2. Образование цен при монопольной торговле

§ 2. Образование цен при монопольной торговле В предыдущем параграфе, рассмотрев прежде всего простейший случай, где обмен происходит между двумя хозяйствующими субъектами без привходящего влияния экономической деятельности других лиц, мы нашли в нем закономерность в

Основные понятия китайской стратегии

Основные понятия китайской стратегии Прежде чем давать оценку китайской стратегии, полезно указать некоторые её важнейшие понятия. Это позволит лучше понять особенности китайского мировоззрения и его внутреннюю последовательность. Для нас уже не будет неожиданностью

51. Договоры, содействующие торговле

51. Договоры, содействующие торговле Договорами, содействующими торговле, являются договоры:1) на создание рекламной продукции;2) на оказание рекламных и информационных услуг;3) на выполнение маркетинговых исследований;4) на хранение

Основные принципы стратегии

Основные принципы стратегии 1) Максимально ограничить угрозу превентивного или ответного военного удара по США со стороны одного или группы геополитических противников, правильно оценивших источник и масштаб угрозы, в первую очередь России и Китая.2) Получить

Глава 4 — Подготовка к торговле

Глава 4 — Подготовка к торговле Когда несколько трейдеров, участников форума при Futures Magazine, узнали, что готовится книга по Призраку Биржи, они высказали свои предложения. Мы начнем эту главу так, как пожелал Ulrich Eckardt, молодой трейдер, который только родился, когда Призрак уже

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ Философия, стоящая за подходом УЧР к обеспечению человеческими ресурсами, заключается в том, что именно люди осуществляют стратегический план. Как сформулировал Квин Милз (1983), этот процесс заключается в

Маркетинг в розничной торговле

Маркетинг в розничной торговле Товар, цена… Что еще? Что считать маркетингом в розничной торговле? Есть ли разница между маркетингом товаров и маркетингом розничного магазина? На какие вопросы необходимо ответить, какие мероприятия нужно спланировать

Баланс по опционам

Отказ от ответственности.

  1. Ничто в этом материале не является рекомендацией по инвестированию.
  2. В большей части приведенного ниже анализа не учитывается разница между ценами фьючерсов и спотовых активов, а также влияние комиссии.
  3. Опционы, как и все остальные торговые продукты на FTX, недоступны для пользователей из США.

Опционы для начинающих от А до Я. Урок №4. Опционы interactive brokers.

Примечание. Более подробную информацию о торговле опционами на FTX можно найти в этой статье.

Средства на вашем счете FTX (баланс) хранятся в двух местах: в основном кошельке ftx.com/wallet (кошелек фьючерсов) и в разделе «ПОЗИЦИИ» на странице ftx.com/options (кошелек опционов). Чтобы получить полную информацию обо всех средствах на вашем счете FTX, суммируйте эти значения. Обратите внимание: обеспечение по кошельку фьючерсов также отображается на странице опционов как «доступное обеспечение» (Available collateral).

Позиции и баланс

Позиции по опционам

Итак, на этом счете есть одна позиция по опционам, обозначенная на фото как [A]. Это позиция по опциону колл с ценой исполнения $5000.

Когда был сделан этот скриншот, BTC стоил около $6700. Это означает, что этот опцион колл стоит как минимум $1700, а может быть и больше.

Баланс по опционам в USD

Кроме того, в кошельке опционов также есть баланс в USD, обозначенный в нашем примере как [B]. В данном случае он составляет -$1747. Эта величина не обозначает общую сумму на счете опционов; последняя равна сумме баланса по опционам и баланса в USD.

Если это возможно, система контроля риска автоматически обеспечивает наличие в вашем кошельке опционов достаточного количества долларов, чтобы баланс не опускался ниже уровня начальной маржи по опционам (см. определение ниже, но примерно достаточно средств для покрытия изменения цены базового актива на 5%). Оставшиеся доллары будут возвращены в ваш кошелек фьючерсов.

Кошелек фьючерсов

Наконец, на этом счете также есть немного USD в основном кошельке фьючерсов. Они обозначены как [D]. В этом случае доступный остаток составляет $57.

Общее обеспечение кошелька

Общая сумма в кошельке опционов — это сумма значений [A] и [B]. Правда, не совсем ясно, сколько же стоит опцион! Если вы считаете, что этот опцион колл стоит $1700, тогда сумма в кошельке опционов равна примерно -$50; если вы считаете, что опцион колл стоит около $2000, то сумма в кошельке будет равна приблизительно $250.

Общее обеспечение счета равно [A] + [B] + [D]. В этом случае обеспечение равно: -$1750 + $50 + $5000 (страйк-цена опциона с экспирацией в мае 2022 года). Обратите внимание: на счете может быть больше средств, используемых для поддержания открытых позиций, в качестве обеспечения по фьючерсам или в других целях.

Опционы — это сложно! — Андрей Кузнецов

Это означает, что суммарные значения USD, которые вы увидите на экране ([B] + [D]) не зависят от стоимости опциона [A]. Поэтому к этой величине следует добавить предполагаемую стоимость опциона. Значение [B] определяется системой контроля риска (ниже), которая решает, какое обеспечение требуется для поддержания ваших открытых позиций по опционам. Отрицательное значение [B] означает, что у вас длинная позиция по опционам, и они по сути используются в качестве обеспечения; необходимая сумма обеспечения (в USD) перемещается из [B] в [D]. Положительное значение [B] означает, что у вас короткая позиция по опционам, поэтому вам необходимо внести USD в качестве обеспечения его; эта сумма берется из [D].

Движение средств: пример

До покупки опциона ваш счет выглядит следующим образом:

После покупки 1,5 опциона колл за $2448 (каждый) счет выглядит так:

Итак, что произошло?

  1. Вначале на счете пользователя было $1977.
  2. Пользователь потратил на покупку опционов 1,5 * 2448 = $3672.
  3. После уплаты комиссии баланс пользователя составлял -$1690 плюс сумма опциона колл.
  4. Система контроля рисков посчитала, что консервативная цена 1 опциона составляет примерно $1165 (или $1750 за 1,5 опциона); поэтому приблизительно эта сумма (- $1750 USD) указана в кошельке опционов; таким образом, в кошельке фьючерсов осталось около $50.
    1. Обратите внимание: стоимость опциона может быть выше консервативной цены, определенной системой контроля риска; разница между средней оценочной стоимостью опциона и его консервативной ценой эквивалентна величине поддерживающей маржи, необходимой для поддержания позиции. В этом случае опцион определенно стоит больше — как минимум $1700, если учитывать цену BTC на момент расчетов, а может быть и больше.
    2. Система контроля риска следит за тем, чтобы ваш счет мог пережить движение рынка (в данном случае на

    5%), поэтому требует больше обеспечения.

Система контроля риска

Консервативная стоимость опциона

Для начала мы учитываем позиции по опционам ([A] в примере выше). Мы выполняем маржирование всего портфеля опционов, используя консервативные цены. Это означает следующее:

  1. Предположим, что ваша требуемая маржа = М. Требуемая начальная маржа (IM) составляет 5% (или 1/[максимальное кредитное плечо по основному счету], в зависимости от того, выше); требуемая поддерживающая маржа (ММ) составляет 2%.
  2. Значение подразумеваемой волатильности мы определяем с помощью контрактов MOVE.
    1. При расчете подразумеваемой волатильности по каждой позиции по опционам на счете мы берем три контракта MOVE, срок экспирации которых приближен к сроку экспирации опциона, а цена исполнения еще не определена.
    2. Мы рассчитываем подразумеваемую волатильность опциона по модели Блэка-Шоулза.
      1. (цена маркировки/корень квадратный (([1 день, если дневной контракт MOVE, 7 дней — если недельный контракт MOVE, 80 дней — если квартальный контракт MOVE] – 1 час) в днях[)/цена индекса BTC

3. Мы рассчитываем сумму ваших позиций по опционам по модели Блэка-Шоулза, используя следующие допущения:

1. Волатильность является либо макс. (0,5 минимальной, 0,25 средней), либо мин. (2 максимальной, 4 средней) подразумеваемой волатильности по трем контрактам MOVE.

2. Цена базового актива (BTC) — это либо текущая цена, цена ниже М или цена выше М.

1. Это означает, что ММ = 2% в случае ликвидации, и IM =

5% в случае открытия большой позиции.

3. Обратите внимание: для ясности мы используем в расчетах цены BTC на спотовом, а не на фьючерсном рынке.

4. Мы выбираем, какой из этих 6 вариантов тот, при котором стоимость вашего портфеля опционов будет наиболее низкой; это называется консервативной оценкой.

    1. Мы выбираем один вариант для всех открытых опционов; поэтому мы используем самую консервативную цену BTC в целом, но не выбираем самую консервативную цену ВТС для каждого отдельного опциона.
    2. Это означает, что мы выполняем маржирование всего портфеля опционов.

5. В целях контроля рисков мы используем консервативную стоимостную оценку, полученную в пункте (4).

    1. Если консервативная оценка с использованием ММ опускается ниже 0, ваша позиция ликвидируется.
    2. Если консервативная оценка с использованием IM опускается ниже 0, вы не можете открыть более крупную позицию.

Иначе говоря, если поддерживающая маржа составляет 2%, мы требуем, чтобы стоимостная оценка вашего портфеля опциона оставалась выше 0, даже если волатильность и цена BTC изменятся на 2% в невыгодном для вас направлении.

Консервативную оценку стоимости каждого опциона можно найти с помощью API. Обратите внимание: стоимостная оценка не требуется для расчета баланса счета.

FTX автоматически переводит обеспечение (в USD) между кошельком опционов и кошельком фьючерсов. Таким образом, мы фактически выполняем перекрестное маржирование фьючерсов и опционов; прибыль в одном кошельке компенсирует убытки в другом. Это также означает, что, хотя стоимостная оценка опционов не влияет на общее обеспечение вашего счета ([B] + [D]), она все же влияет на величину сумм, которые FTX переводит из [D] в [B] в качестве обеспечения по опционам.

Прогнозируемая цена ликвидации ([C] на фото) — это цена BTC, при которой, если волатильность также изменится в невыгодном для вас направлении, общая сумма вашего счета FTX ([A] + [B] + [D]) будет равна 0. Поскольку книги ордеров не существует, ликвидированные позиции по опционам полностью покрывают поставщики резервной ликвидности. Это означает следующее: если ваша позиция по опционам будет ликвидирована, на вашем счете (субсчете) не останется средств.

Обратите внимание: хотя в каждой сделке есть две стороны, посредником между ними выступает FTX. Это означает, что FTX централизует маржу/ликвидации/риск/страхование, чтобы оградить вас от риска контрагента, возникающего в связи с другой стороной сделки.

Ваша позиция не может быть ликвидирована, если соблюдены все перечисленные ниже условия:

1) У вас длинная, а не короткая позиция по опционам.

2) На вашем счете достаточно долларов для полного покрытия премии по опционам (суммирование баланса в ftx.com/wallet и ftx.com/options в USD).

3) У вас нет позиций по фьючерсам.

4) Ваше обеспечение деноминировано только в USD.

“Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия” Б. Стинбарджер

Психология трейдера – важный аспект торговли на бирже, которым должны овладеть начинающие специалисты. Она позволит им добиться грандиозных успехов в данной сфере. Автор завоевал авторитет, как профессиональный игрок на бирже и психолог. Он на протяжении нескольких лет изучает тенденции, чтобы поделиться с читателями опытом профессионалов. Знакомство с пособием позволит выбрать подходящим стиль торговли, а также стратегию, тактику и технику. Стинбарджер ознакомит, чем отличаются начинающие игроки от профессиональных. Он тщательно изучил все психологические нюансы, что утверждать, насколько обоснован серьезный подход в трейдинге.

Самое главное, о чем должны помнить игроки, по мнению автора, успешная торговля требует изучения опыта специалистов, добившихся успехов. Нельзя подходить к бирже, считая, что любой может получить прибыль. Лишь грамотная тактика позволит избежать многих ошибок, потери времени и денег.

Б. Стинбарджер “Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия”

Материал на сайте размещен для ознакомления и может быть удален по запросу правообладателя.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

  • Что такое бинарные опционы?
  • Стоимость
  • Акции
  • Результаты
    • Результаты сигналов
    • Отзывы клиентов
  • В помощь трейдеру
    • Пошаговое обучение бинарным опционам
    • Бесплатные сигналы онлайн
    • Графический анализ онлайн
    • Программы и индикаторы
    • Стратегии торговли опционами
    • Рейтинг брокеров бинарных опционов
    • Полезные статьи о бинарных опционах
    • Обзоры брокеров
    • Живой график
    • Обучающие видео
    • Книги по трейдингу
    • Калькулятор Мартингейла
    • Калькулятор АнтиМартингейла
    • Время торговых сессий
    • Экономический календарь
    • Финансовое TV
    • Новости
    • Форум
    • Партнерская программа
  • FAQ
  • Партнерская программа
  • Контакты

Предупреждение о рисках: При использовании информации, полученной посредством данного сайта, следует учесть, что торговля на финансовых рынках, в частности, таких как торговля бинарными опционами или Forex, несет в себе высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции. Таким образом, Вам не стоит рисковать объемом средств бóльшим, чем Вы можете позволить себе безболезненно потерять. Перед началом торговли Вы должны полностью осознавать Вашу степень подверженности риску и принимать все решения самостоятельно.
Вся информация на сайте несет исключительно ознакомительный характер и не является призывом к действию.

САЙТ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ COOKIE, ЧТО БЫ ВЫДАВАТЬ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАС. Продолжая нахождение на сайте, вы даете согласие на их обработку.

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия — Бретт Стинбарджер. Скачать бесплатно

Если вы считаете, что психология трейдинга является одной из составляющих торговли, то книга директора по развитию трейдеров компании Kingstree Trading, LLC,Бретта Стинбарджера станет хорошим помощником в достижении успеха. Стинбарджер (Brett N. Steenbarger) является достаточно известным за западе трейдером и психологом и уже много лет занимается обучением процессам познания рынка.

В его книге «Самоучитель трейдера» есть ответы на вопросы касательно:

выбора подходящего вам стиля торговли

подбора торговой стратегии, тактики и техники.

чем отличается новичок от профессионала

мастерства от компетентности

Бретт Стинбарджер очень серьезно относится к трейдингу, считая его не игрой, а, скорее наукой.

Как ни странно, часть проблемы заключается в том, что новички рассматривают торговлю как своего рода деятельность, не требующую настоящей работы. Видя, как молодые люди, внешне не отличающиеся от них, преуспевают на рынках, они решают, что и сами смогут зарабатывать не хуже. Один трейдер, с которым я работал, терял деньги день за днем и начал бояться, что его могут уволить.
— Я не хочу, чтобы это случилось, — объяснил он. — Я хочу быть трейдером. Не хочу работать на кого-то с девяти до пяти. Вот так-то.

Автор считает, что успешная торговля — это система «Стратегия — тактика — техника». Если есть хорошая стратегия, но нет тактики — то ничего не получится. Или же у трейдера отлично проработаны входы и выходы из сделки, но нет четкой торговой стратегии — это также приведет к потерям.

Прочитав книгу «Самоучитель трейдера» вы сможете улучшить свою торговую стратегию и находить закономерности там, где другие видят лишь хаос. С помощью этой книги научилось торговать уже не одно поколение трейдеров.

Мы не рекомендуем новичкам начинать изучение трейдинга именно с этой книге (лучше обратие внимание на другие материалы из раздела https://forex-method.ru/skachat/literatura). Потому, что в книге нет готовых торговых стратегий, а также сигналов и каких-то готовых решений.

Основная идея, которую доносит автор — это важность использования методов и самоконтроля при торговле (психологии трейдинга).

Стинбарджер считает, что каждый трейдер вначале должен определиться со стилем торговли (позиционная, внутридневная, скальпинг):

Дело не в том, способны ли вы быть хорошим трейдером, а в том, сможете ли найти подходящий для вас вид торговли.

Часть1 Бесплатный курс опционы. Что такое опцион пут и опцион колл.

Далее, подробно описываются этапы обучения — что полезно использовать вначале, а что уже после. Ставятся мотивационные задачи. Приведены наглядные примеры из реальной торговли. Полезными для самоценки будут также будут тесты. Прочитав книгу, вы найдете ответы на вопросы, которые уже давно не дают вам покоя.

Очень интересно описан процесс получения опыта от торговли, к примеру автор рекомендует делать видеозапись процесса торговли. Большое внимание уделяется процессу анализа сделок.

Скачать книгу Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» бесплатно в fb2, pdf

Если Вам нужно перевести юридический, финансовый, экономический, бухгалтерский или судебный документ, обратитесь в бюро переводов. Качество, скорость и соблюдение всех Ваших требований в отношении конфиденциальности и сроков!

Трейдинг. Две простые опционные стратегии для тех, кто не хочет разбираться в опционах.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Оцените статью
Дневник трейдера Игоря Демарина